| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 43 236.00 | 38 141.00 | 5 094.00 | 43 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 282.00 | 32 965.00 | 56 318.00 | 89 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 004.00 | 124 390.00 | 50 613.00 | 175 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 873.00 | 196 287.00 | 137 586.00 | 333 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 047.00 | 29 354.00 | 160 693.00 | 190 047.00 |
BZ Autres créances | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CF Disponibilités | 219 326.00 | | 219 326.00 | 219 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 676.00 | 29 354.00 | 439 323.00 | 468 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 549.00 | 225 640.00 | 576 909.00 | 802 549.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 516.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DH Report à nouveau | | -1 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 927.00 | 25 385.00 | | 36 927.00 |
DL TOTAL (I) | 161 734.00 | 124 807.00 | | 161 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 780.00 | 55 565.00 | | 92 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 243.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 247.00 | 78 545.00 | | 134 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 064.00 | 76 560.00 | | 111 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 175.00 | 210 913.00 | | 415 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 909.00 | 359 720.00 | | 576 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 761.00 | 175 594.00 | | 355 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FG Production vendue services | 1 115 532.00 | | 1 115 532.00 | 1 115 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 329.00 | | 1 117 329.00 | 1 117 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -30.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 042.00 | 860 057.00 | | 1 204 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 115.00 | 834 672.00 | | 1 167 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 927.00 | 25 385.00 | | 36 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 929.00 | 67 777.00 | | 86 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 956.00 | | 62 785.00 | 288 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 868.00 | 333 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 868.00 | 307 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 605.00 | | 62 785.00 | 262 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 394.00 | 24 761.00 | 17 868.00 | 189 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 604.00 | 24 761.00 | 17 868.00 | 188 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 030.00 | | 1 677.00 | 31 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 030.00 | | 1 677.00 | 31 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 030.00 | | 25 677.00 | 55 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 247.00 | 134 247.00 | | 134 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 154 941.00 | 154 941.00 | | 154 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VB T. V. A. | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 780.00 | 33 366.00 | 59 414.00 | 92 780.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 432.00 | 247 432.00 | | 247 432.00 |
VW T.V.A. | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 175.00 | 355 761.00 | 59 414.00 | 415 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |