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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 44 889.00 | 38 942.00 | 5 947.00 | 44 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 863.00 | 38 286.00 | 9 577.00 | 47 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 853.00 | 111 375.00 | 58 477.00 | 169 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 956.00 | 189 394.00 | 99 562.00 | 288 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 165.00 | 31 030.00 | 122 135.00 | 153 165.00 |
BZ Autres créances | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
CF Disponibilités | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 188.00 | 31 030.00 | 260 158.00 | 291 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 144.00 | 220 424.00 | 359 720.00 | 580 144.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | -1 093.00 | -24 805.00 | | -1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 385.00 | 23 711.00 | | 25 385.00 |
DL TOTAL (I) | 124 807.00 | 99 423.00 | | 124 807.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 565.00 | 30 256.00 | | 55 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 268.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 545.00 | 87 252.00 | | 78 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 560.00 | 54 628.00 | | 76 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 913.00 | 172 405.00 | | 210 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 720.00 | 271 827.00 | | 359 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 807 192.00 | 6 558.00 | 813 750.00 | 807 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 192.00 | 6 558.00 | 813 750.00 | 807 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 057.00 | 640 553.00 | | 860 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 672.00 | 616 841.00 | | 834 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 385.00 | 23 711.00 | | 25 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 777.00 | 43 312.00 | | 67 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 052.00 | | 45 904.00 | 243 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 716.00 | 15 678.00 | | 173 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 926.00 | 15 678.00 | | 172 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 700.00 | | 45 904.00 | 216 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 716.00 | 15 678.00 | | 173 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 926.00 | 15 678.00 | | 172 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 030.00 | 24 000.00 | | 31 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VB T. V. A. | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 565.00 | 20 246.00 | 35 319.00 | 55 565.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 421.00 | 202 421.00 | | 202 421.00 |
VW T.V.A. | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 913.00 | 175 594.00 | 35 319.00 | 210 913.00 |