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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 951.00 | 879.00 | 72.00 | 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 551.00 | 408 146.00 | 67 405.00 | 475 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 753.00 | 409 025.00 | 68 728.00 | 477 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 170.00 | | 140 170.00 | 140 170.00 |
110 Total général Actif | 617 923.00 | 409 025.00 | 208 897.00 | 617 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 887.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 365.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 538.00 | 262 983.00 | | 222 538.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | 11 438.00 | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 520.00 | 274 421.00 | | 225 520.00 |
242 Autres charges externes. | 133 798.00 | 159 623.00 | | 133 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 2 076.00 | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 871.00 | 33 642.00 | | 32 871.00 |
252 Charges sociales | 3 227.00 | 10 446.00 | | 3 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 699.00 | 66 789.00 | | 55 699.00 |
262 Autres charges | 1 325.00 | 4 410.00 | | 1 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 191.00 | 276 986.00 | | 229 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 671.00 | -2 565.00 | | -3 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 760.00 | 1 403.00 | | 760.00 |
294 Charges financières | 2 796.00 | 4 033.00 | | 2 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 247.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 887.00 | -5 442.00 | | -5 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 388.00 | | | 468 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |