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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 951.00 | 879.00 | 72.00 | 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 526 501.00 | 476 099.00 | 50 402.00 | 526 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 703.00 | 476 978.00 | 51 724.00 | 528 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
110 Total général Actif | 567 566.00 | 476 978.00 | 90 588.00 | 567 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 397.00 | 204 607.00 | | 161 397.00 |
230 Autres produits | 2 531.00 | 4 848.00 | | 2 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 928.00 | 209 454.00 | | 163 928.00 |
242 Autres charges externes. | 115 903.00 | 117 314.00 | | 115 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 2 403.00 | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 580.00 | 47 493.00 | | 57 580.00 |
252 Charges sociales | 999.00 | 2 250.00 | | 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 687.00 | 41 266.00 | | 26 687.00 |
262 Autres charges | 2 255.00 | 2 047.00 | | 2 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 788.00 | 212 773.00 | | 205 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 860.00 | -3 319.00 | | -41 860.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 78.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | 2 414.00 | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 867.00 | -5 655.00 | | -42 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 787.00 | | | 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 926.00 | | | 526 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |