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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 951.00 | 879.00 | 72.00 | 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 724.00 | 449 412.00 | 75 312.00 | 524 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 926.00 | 450 292.00 | 76 635.00 | 526 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
110 Total général Actif | 617 576.00 | 450 292.00 | 167 285.00 | 617 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 173.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 607.00 | 222 538.00 | | 204 607.00 |
230 Autres produits | 4 848.00 | 2 982.00 | | 4 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 454.00 | 225 520.00 | | 209 454.00 |
242 Autres charges externes. | 117 314.00 | 133 798.00 | | 117 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 2 271.00 | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 493.00 | 32 871.00 | | 47 493.00 |
252 Charges sociales | 2 250.00 | 3 227.00 | | 2 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 266.00 | 55 699.00 | | 41 266.00 |
262 Autres charges | 2 047.00 | 1 325.00 | | 2 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 773.00 | 229 191.00 | | 212 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 319.00 | -3 671.00 | | -3 319.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | | 760.00 | | |
294 Charges financières | 2 414.00 | 2 796.00 | | 2 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 655.00 | -5 887.00 | | -5 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 758.00 | | | 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 753.00 | | | 477 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 385.00 | | | 17 385.00 |