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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 951.00 | 879.00 | 72.00 | 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 763.00 | 506 890.00 | 34 873.00 | 541 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 965.00 | 507 770.00 | 36 195.00 | 543 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
072 Créances – Autres | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
084 Disponibilités | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
110 Total général Actif | 602 584.00 | 507 770.00 | 94 814.00 | 602 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 393.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 634.00 | 162 245.00 | | 124 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 453.00 | 9 436.00 | | 9 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 587.00 | 171 681.00 | | 138 587.00 |
242 Autres charges externes. | 88 270.00 | 105 716.00 | | 88 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 2 131.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 011.00 | 36 024.00 | | 22 011.00 |
252 Charges sociales | 141.00 | 583.00 | | 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 783.00 | 22 256.00 | | 16 783.00 |
262 Autres charges | 5 178.00 | 3 353.00 | | 5 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 364.00 | 170 062.00 | | 134 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 223.00 | 1 619.00 | | 4 223.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 582.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 582.00 | 265.00 | | 3 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 393.00 | 785.00 | | 393.00 |