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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 951.00 | 879.00 | 72.00 | 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530 925.00 | 498 354.00 | 32 571.00 | 530 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 127.00 | 499 234.00 | 33 893.00 | 533 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
110 Total général Actif | 570 708.00 | 499 234.00 | 71 474.00 | 570 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 425.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 245.00 | 161 397.00 | | 162 245.00 |
230 Autres produits | 9 436.00 | 2 531.00 | | 9 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 681.00 | 163 928.00 | | 171 681.00 |
242 Autres charges externes. | 105 716.00 | 115 903.00 | | 105 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 2 365.00 | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 024.00 | 57 580.00 | | 36 024.00 |
252 Charges sociales | 583.00 | 999.00 | | 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 256.00 | 26 687.00 | | 22 256.00 |
262 Autres charges | 3 353.00 | 2 255.00 | | 3 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 062.00 | 205 788.00 | | 170 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 619.00 | -41 860.00 | | 1 619.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 1 008.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 15.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | -42 867.00 | | 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 703.00 | | | 528 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |