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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 177.00 | 50 000.00 | 206 177.00 | 256 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 995.00 | 67 677.00 | 208 318.00 | 275 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 786.00 | 6 561.00 | 15 225.00 | 21 786.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | 5 000.00 | 5 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 317.00 | 11 561.00 | 20 756.00 | 32 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 312.00 | 79 238.00 | 229 074.00 | 308 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DH Report à nouveau | -19 391.00 | -52 298.00 | | -19 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 606.00 | 32 907.00 | | 12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 13 031.00 | 425.00 | | 13 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 755.00 | 129 494.00 | | 130 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 780.00 | 17 778.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 043.00 | 243 067.00 | | 216 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 074.00 | 243 492.00 | | 229 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 141.00 | 99 523.00 | | 79 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 535.00 | 66 617.00 | | 66 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 606.00 | 32 907.00 | | 12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 995.00 | | | 275 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 177.00 | | | 256 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 695.00 | 1 982.00 | | 15 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 10 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 10 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 043.00 | 164 400.00 | 51 643.00 | 216 043.00 |