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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 10 905.00 | 8 912.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 906.00 | 25 190.00 | 147 716.00 | 172 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 860.00 | 25 190.00 | 159 670.00 | 184 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 088.00 | 14 285.00 | 138 803.00 | 153 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DH Report à nouveau | | -13 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 696.00 | 16 056.00 | | -21 696.00 |
DL TOTAL (I) | -10 258.00 | 11 438.00 | | -10 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 735.00 | 38 126.00 | | 67 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 541.00 | 15 032.00 | | 83 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 4 851.00 | | 8 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 721.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 8 310.00 | 70 310.00 | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 928.00 | 129 043.00 | | 169 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 670.00 | 140 481.00 | | 159 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 417.00 | 109 561.00 | | 111 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 135 299.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 3 676.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 3 676.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | 131 623.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 669.00 | 135 346.00 | | 14 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 366.00 | 119 289.00 | | 36 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 697.00 | 16 057.00 | | -21 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 581.00 | | 160 588.00 | 23 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 153 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 263.00 | 172 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 310.00 | 1 156.00 | 3 560.00 | 13 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 1 156.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -4 968.00 | -4 968.00 | | -4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 735.00 | 9 224.00 | 39 668.00 | 67 735.00 |
VI Groupe et associés | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 928.00 | 111 417.00 | 39 668.00 | 169 928.00 |