| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 995.00 | 69 818.00 | 206 177.00 | 275 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | 5 000.00 | 60.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324.00 | 5 000.00 | 1 324.00 | 6 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 319.00 | 74 818.00 | 207 501.00 | 282 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 177.00 | 50 000.00 | 206 177.00 | 256 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DH Report à nouveau | 31 624.00 | 23 841.00 | | 31 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 051.00 | 7 783.00 | | -30 051.00 |
DL TOTAL (I) | 21 390.00 | 51 441.00 | | 21 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 138.00 | 51 117.00 | | 32 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 4 076.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 169.00 | 10 037.00 | | 54 169.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 111.00 | 161 474.00 | | 186 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 501.00 | 212 915.00 | | 207 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 400.00 | 86 498.00 | | 66 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 451.00 | 78 715.00 | | 96 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 051.00 | 7 783.00 | | -30 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 138.00 | 9 970.00 | 22 167.00 | 32 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 111.00 | 163 944.00 | 22 167.00 | 186 111.00 |