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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 995.00 | 69 818.00 | 206 177.00 | 275 995.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | 5 000.00 | 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 738.00 | 5 000.00 | 6 738.00 | 11 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 733.00 | 74 818.00 | 212 915.00 | 287 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 177.00 | 50 000.00 | 206 177.00 | 256 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DH Report à nouveau | 23 841.00 | 5 132.00 | | 23 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 783.00 | 18 709.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 51 441.00 | 43 658.00 | | 51 441.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 117.00 | 30 719.00 | | 51 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 088.00 | 136 088.00 | | 96 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 3 717.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 037.00 | 2 505.00 | | 10 037.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 474.00 | 173 029.00 | | 161 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 915.00 | 216 687.00 | | 212 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 498.00 | 72 000.00 | | 86 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 715.00 | 53 291.00 | | 78 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 783.00 | 18 709.00 | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 117.00 | 18 979.00 | 30 405.00 | 51 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 474.00 | 129 336.00 | 30 405.00 | 161 474.00 |