| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 995.00 | 69 818.00 | 206 177.00 | 275 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | 5 000.00 | 15 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 050.00 | 5 000.00 | 16 050.00 | 21 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 045.00 | 74 818.00 | 222 226.00 | 297 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 177.00 | 50 000.00 | 206 177.00 | 256 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DH Report à nouveau | 1 573.00 | 31 624.00 | | 1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 653.00 | -30 051.00 | | 68 653.00 |
DL TOTAL (I) | 90 043.00 | 21 390.00 | | 90 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 167.00 | 32 138.00 | | 22 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 288.00 | 96 088.00 | | 74 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 3 717.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 366.00 | 54 169.00 | | 35 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 183.00 | 186 111.00 | | 132 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 226.00 | 207 501.00 | | 222 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 198.00 | 66 400.00 | | 133 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 544.00 | 96 451.00 | | 64 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 653.00 | -30 051.00 | | 68 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 167.00 | 10 134.00 | 12 033.00 | 22 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 183.00 | 120 150.00 | 12 033.00 | 132 183.00 |