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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 164.00 | 24 113.00 | 44 052.00 | 68 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 186.00 | 624 113.00 | 2 052 074.00 | 2 676 186.00 |
BZ Autres créances | 454 187.00 | | 454 187.00 | 454 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 784.00 | | 97 784.00 | 97 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 971.00 | | 1 651 971.00 | 1 651 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 157.00 | 624 113.00 | 3 704 045.00 | 4 328 157.00 |
CU Autres participations | 22.00 | 600 000.00 | -599 978.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 609 000.00 | 2 609 000.00 | | 2 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DG Autres réserves | 416 362.00 | | | 416 362.00 |
DH Report à nouveau | | -28 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 218.00 | 468 673.00 | | -80 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 578.00 | 3 048 796.00 | | 2 968 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 079.00 | 1 225 996.00 | | 726 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 4 972.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | 10 556.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | | 3 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 467.00 | 1 244 611.00 | | 735 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 045.00 | 4 293 407.00 | | 3 704 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 467.00 | | | 735 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | -4 543.00 | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 269.00 | 501 930.00 | | 553 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 487.00 | 33 257.00 | | 633 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 218.00 | 468 673.00 | | -80 218.00 |