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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
AP Constructions | 558 630.00 | 6 722.00 | 551 908.00 | 558 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 924.00 | 37 792.00 | 31 133.00 | 68 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 659 476.00 | 2 000 000.00 | 659 476.00 | 2 659 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 122.00 | 2 044 513.00 | 1 304 609.00 | 3 349 122.00 |
BZ Autres créances | 514 983.00 | | 514 983.00 | 514 983.00 |
CF Disponibilités | 551 596.00 | | 551 596.00 | 551 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 579.00 | | 1 066 579.00 | 1 066 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 701.00 | 2 044 513.00 | 2 371 188.00 | 4 415 701.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 476.00 | | | 2 660 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DG Autres réserves | 416 362.00 | | | 416 362.00 |
DH Report à nouveau | -969 927.00 | | | -969 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 090.00 | | | 2 139 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 188.00 | | | 2 371 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 662.00 | | 621 460.00 | 2 727 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 164.00 | | 621 460.00 | 68 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 498.00 | | | 2 659 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 929.00 | 13 584.00 | | 30 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 929.00 | 13 584.00 | | 30 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VC Groupe et associés | 513 585.00 | 513 585.00 | | 513 585.00 |
VI Groupe et associés | 228 272.00 | 228 272.00 | | 228 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 983.00 | 514 983.00 | | 514 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 098.00 | 232 098.00 | | 232 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
ST Autres comptes | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | | | 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 487.00 | | | 26 487.00 |