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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
AP Constructions | 558 630.00 | 38 584.00 | 520 046.00 | 558 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 924.00 | 44 760.00 | 24 164.00 | 68 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 659 476.00 | 2 000 000.00 | 659 476.00 | 2 659 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 122.00 | 2 083 344.00 | 1 265 778.00 | 3 349 122.00 |
BZ Autres créances | 769 079.00 | | 769 079.00 | 769 079.00 |
CF Disponibilités | 553 556.00 | | 553 556.00 | 553 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 635.00 | | 1 322 635.00 | 1 322 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 757.00 | 2 083 344.00 | 2 588 413.00 | 4 671 757.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 476.00 | | | 2 660 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DH Report à nouveau | -544 820.00 | | | -544 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 097.00 | | | 2 159 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 315.00 | | | 429 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 315.00 | | | 429 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 413.00 | | | 2 588 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 046.00 | | | 103 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 122.00 | | | 3 349 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 624.00 | | | 689 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 495.00 | | | 2 659 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 513.00 | 38 831.00 | | 44 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 513.00 | 38 831.00 | | 44 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
ST Autres comptes | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |