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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
AP Constructions | 883 925.00 | 82 098.00 | 801 828.00 | 883 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 924.00 | 51 725.00 | 17 196.00 | 68 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 659 476.00 | 2 000 000.00 | 659 476.00 | 2 659 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 822.00 | 2 133 826.00 | 1 597 996.00 | 3 731 822.00 |
BZ Autres créances | 815 028.00 | | 815 028.00 | 815 028.00 |
CF Disponibilités | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 903.00 | | 1 016 903.00 | 1 016 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 725.00 | 2 133 826.00 | 2 614 899.00 | 4 748 725.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 476.00 | | | 2 660 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DH Report à nouveau | -524 812.00 | | | -524 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 665.00 | | | 2 178 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 871.00 | | | 432 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 231.00 | | | 436 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 899.00 | | | 2 614 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 231.00 | | | 436 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 482.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 122.00 | | 382 700.00 | 3 349 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 731 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 624.00 | | 382 700.00 | 689 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 498.00 | | | 2 659 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 344.00 | 50 482.00 | | 83 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 344.00 | 50 482.00 | | 83 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |