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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074 074.00 | 181 556.00 | 892 518.00 | 1 074 074.00 |
040 Immobilisations financières | 2 659 498.00 | 2 000 000.00 | 659 498.00 | 2 659 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 733 572.00 | 2 181 556.00 | 1 552 016.00 | 3 733 572.00 |
072 Créances – Autres | 870 125.00 | | 870 125.00 | 870 125.00 |
084 Disponibilités | 229 088.00 | | 229 088.00 | 229 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 099 213.00 | | 1 099 213.00 | 1 099 213.00 |
110 Total général Actif | 4 832 785.00 | 2 181 556.00 | 2 651 229.00 | 4 832 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 660 476.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | -505 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 225 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -416 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 651 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
262 Autres charges | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 173.00 | | | 93 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
280 Produits financiers | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 731 822.00 | | | 3 731 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |