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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623 000.00 | 377 000.00 | 247 000.00 | 623 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 29 000.00 | 3 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 379 000.00 | 323 000.00 | 56 000.00 | 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 000.00 | 644 000.00 | 187 000.00 | 831 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284 000.00 | 2 101 000.00 | 1 183 000.00 | 3 284 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 000.00 | 3 474 000.00 | 2 834 000.00 | 6 308 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 14 515 000.00 | 281 000.00 | 14 234 000.00 | 14 515 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 000.00 | 26 000.00 | 2 782 000.00 | 2 807 000.00 |
BZ Autres créances | 2 254 000.00 | | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 |
CF Disponibilités | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 523 000.00 | 307 000.00 | 20 216 000.00 | 20 523 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 831 000.00 | 3 781 000.00 | 23 050 000.00 | 26 831 000.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 000.00 | 924 000.00 | | 1 043 000.00 |
DG Autres réserves | 295 703.00 | 250 893.00 | | 295 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 413.00 | 105 086.00 | | 85 413.00 |
DK Provisions réglementées | 42 853.00 | 34 306.00 | | 42 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 000.00 | 1 943 000.00 | | 2 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 000.00 | 3 386 000.00 | | 2 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 000.00 | 2 481 000.00 | | 2 407 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 638 000.00 | 9 201 000.00 | | 12 638 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 000.00 | 1 286 000.00 | | 1 417 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177 000.00 | | |
EA Autres dettes | 184 000.00 | 564 000.00 | | 184 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 608 000.00 | 18 196 000.00 | | 20 608 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 050 000.00 | 20 410 000.00 | | 23 050 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 216.00 | 1 418 803.00 | | 2 000 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 796.00 | 4 382.00 | | 10 796.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 208 000.00 | 119 000.00 | | 208 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 260 000.00 | 257 000.00 | | 260 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 16 000.00 | 3 000.00 | | 16 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 276 000.00 | 260 000.00 | | 276 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 656 152.00 | | 656 152.00 | 656 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 314 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 468 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 584 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 089 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 500 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 19 000.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 591 000.00 | | | 2 591 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607 000.00 | 19 000.00 | | 2 607 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 442 000.00 | | | 2 442 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 546.00 | 8 570.00 | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 000.00 | 10 000.00 | | 2 451 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 000.00 | -6 000.00 | | 156 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | 28 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 212.00 | 690 773.00 | | 735 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 798.00 | 585 685.00 | | 649 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 413.00 | 105 086.00 | | 85 413.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 286 000.00 | 185 000.00 | | 286 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 000.00 | 3 000.00 | | 16 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 208 000.00 | 119 000.00 | | 208 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 062.00 | | | 222 062.00 |
VC Groupe et associés | 906 595.00 | | | 906 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 657.00 | 276 143.00 | 488 514.00 | 764 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 382.00 | 1 563 382.00 | | 1 563 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 318.00 | 1 132 318.00 | 30 000.00 | 1 162 318.00 |
VW T.V.A. | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 730.00 | 2 000 216.00 | 488 514.00 | 2 488 730.00 |