| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818 000.00 | 538 000.00 | 1 280 000.00 | 1 818 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 000.00 | 65 000.00 | 7 000.00 | 73 000.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AP Constructions | 407 000.00 | 369 000.00 | 38 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 000.00 | 859 000.00 | 220 000.00 | 1 079 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915 000.00 | 2 423 000.00 | 1 493 000.00 | 3 915 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 000.00 | 4 255 000.00 | 4 241 000.00 | 8 495 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BT Marchandises | 11 794 000.00 | 332 000.00 | 11 462 000.00 | 11 794 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 000.00 | 13 000.00 | 2 191 000.00 | 2 204 000.00 |
BZ Autres créances | 329 921.00 | | 329 921.00 | 329 921.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 870 000.00 | 345 000.00 | 16 525 000.00 | 16 870 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 366 000.00 | 4 600 000.00 | 20 766 000.00 | 25 366 000.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 900 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | -228 000.00 | 176 000.00 | | -228 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | 143 196.00 | | 1 309.00 |
DK Provisions réglementées | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 000.00 | 1 095 000.00 | | 2 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 12 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 000.00 | 1 963 000.00 | | 1 535 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 000.00 | 2 912 000.00 | | 2 574 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147 000.00 | 12 888 000.00 | | 10 147 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 000.00 | 1 791 000.00 | | 1 416 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 77 000.00 | | 55 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 77 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 565 000.00 | 21 763 000.00 | | 18 565 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 766 000.00 | 22 954 000.00 | | 20 766 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 848.00 | 1 547 648.00 | | 2 363 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911 617.00 | 97 863.00 | | 911 617.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -113 000.00 | 19 000.00 | | -113 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 79 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 5 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 84 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 992.00 | | 656 992.00 | 656 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 416 000.00 | |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 117 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 835 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 637 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 023 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | 48 000.00 | | 62 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 11 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 59 000.00 | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 11 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | 39 000.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 13 000.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 962.00 | 801 520.00 | | 737 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 653.00 | 658 324.00 | | 736 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | 143 196.00 | | 1 309.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 000.00 | 50 000.00 | | 47 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -66 000.00 | 73 000.00 | | -66 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -113 000.00 | 23 000.00 | | -113 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 5 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -113 000.00 | | | -113 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VB T. V. A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VC Groupe et associés | 304 702.00 | 304 702.00 | | 304 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 618.00 | 911 618.00 | | 911 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 825.00 | 216 107.00 | 212 717.00 | 428 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 684.00 | 1 018 684.00 | | 1 018 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VP Divers | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 682.00 | 355 682.00 | 30 000.00 | 385 682.00 |
VW T.V.A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 566.00 | 2 363 849.00 | 212 717.00 | 2 576 566.00 |