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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 954 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 623 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 495 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 579 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 651 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 619 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 789 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 201 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 571 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 180 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 831 000.00 | |
CU Autres participations | 5 081 408.00 | 700 000.00 | 4 381 408.00 | 5 081 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 642.00 | 91 309.00 | | 220 642.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | -340 000.00 | | 380 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 993.00 | 129 333.00 | | 50 993.00 |
DK Provisions réglementées | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 853 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 106 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 000.00 | 9 482 000.00 | | 10 797 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 590.00 | 1 067 172.00 | | 70 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573 000.00 | 10 627 000.00 | | 13 573 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 006.00 | 194 712.00 | | 128 006.00 |
EA Autres dettes | 3 609 000.00 | 3 264 000.00 | | 3 609 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 979 000.00 | 23 373 000.00 | | 27 979 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 831 000.00 | 26 359 000.00 | | 30 831 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173 304.00 | 1 460 537.00 | | 2 173 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -27 000.00 | 720 000.00 | | -27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 497 000.00 | |
FG Production vendue services | 688 685.00 | | 688 685.00 | 688 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 497 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 637 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 134 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 698 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -287 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 919 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 951 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 000.00 | 28 000.00 | | 53 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | 28 000.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 000.00 | -28 000.00 | | -53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 118.00 | 948 155.00 | | 1 390 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 125.00 | 818 822.00 | | 1 339 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 993.00 | 129 333.00 | | 50 993.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -27 000.00 | 720 000.00 | | -27 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -27 000.00 | 720 000.00 | | -27 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -27 000.00 | 720 000.00 | | -27 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
UX Autres créances clients | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 676 532.00 | 2 676 532.00 | | 2 676 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 470.00 | 901 470.00 | | 901 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 685 912.00 | 985 034.00 | 3 700 878.00 | 4 685 912.00 |
VI Groupe et associés | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 287.00 | 2 841 287.00 | | 2 841 287.00 |
VW T.V.A. | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 182.00 | 2 173 304.00 | 3 700 878.00 | 5 874 182.00 |