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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818 000.00 | 708 000.00 | 1 111 000.00 | 1 818 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 000.00 | 73 000.00 | 71 000.00 | 144 000.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AP Constructions | 407 000.00 | 374 000.00 | 33 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 000.00 | 925 000.00 | 208 000.00 | 1 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775 000.00 | 2 779 000.00 | 1 996 000.00 | 4 775 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 403.00 | 100 000.00 | 5 011 403.00 | 5 111 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BT Marchandises | 13 240 000.00 | 294 000.00 | 12 945 000.00 | 13 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 559.00 | | 141 559.00 | 141 559.00 |
BZ Autres créances | 2 265 527.00 | | 2 265 527.00 | 2 265 527.00 |
CF Disponibilités | 1 748 200.00 | | 1 748 200.00 | 1 748 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 356.00 | | 4 156 356.00 | 4 156 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 760.00 | 100 000.00 | 9 167 760.00 | 9 267 760.00 |
CU Autres participations | 5 081 388.00 | 100 000.00 | 4 981 388.00 | 5 081 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 309.00 | 90 000.00 | | 91 309.00 |
DG Autres réserves | 257 814.00 | 257 814.00 | | 257 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 333.00 | 1 309.00 | | 129 333.00 |
DK Provisions réglementées | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 310.00 | 2 891 977.00 | | 3 021 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 000.00 | 30 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 42 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 843 297.00 | 1 340 442.00 | | 4 843 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 172.00 | 1 018 683.00 | | 1 067 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 000.00 | 760 000.00 | | 866 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 21 079.00 | | 35 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 712.00 | 103 898.00 | | 194 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | 92 461.00 | | 5 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 146 449.00 | 2 576 566.00 | | 6 146 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 167 760.00 | 5 468 543.00 | | 9 167 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 537.00 | 2 363 848.00 | | 1 460 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 911 617.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 720 000.00 | -113 000.00 | | 720 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 000.00 | 12 000.00 | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 215 000.00 | |
FG Production vendue services | 703 220.00 | | 703 220.00 | 703 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 220.00 | | 703 220.00 | 703 220.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 852 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 446 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 919.00 | | 1 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 000.00 | 83 000.00 | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 919.00 | | 1 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 233.00 | 919.00 | | -98 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 815.00 | | | -91 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 155.00 | 737 962.00 | | 948 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 822.00 | 736 653.00 | | 818 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 333.00 | 1 309.00 | | 129 333.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 000.00 | 1 000.00 | | -2 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 169 000.00 | 47 000.00 | | 169 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 889 000.00 | -66 000.00 | | 889 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 720 000.00 | -113 000.00 | | 720 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 720 000.00 | -113 000.00 | | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 681.00 | 2 246 681.00 | | 2 246 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 843 008.00 | 157 096.00 | 4 477 756.00 | 4 843 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 173.00 | 1 067 173.00 | | 1 067 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 155.00 | 2 408 155.00 | 30 000.00 | 2 438 155.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146 449.00 | 1 460 538.00 | 4 477 756.00 | 6 146 449.00 |