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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626 000.00 | 491 000.00 | 134 000.00 | 626 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | 53 000.00 | 18 000.00 | 71 000.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AP Constructions | 427 000.00 | 362 000.00 | 65 000.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 000.00 | 775 000.00 | 269 000.00 | 1 045 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 000.00 | 3 786 000.00 | 3 308 000.00 | 7 094 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 13 983 000.00 | 326 000.00 | 13 657 000.00 | 13 983 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 000.00 | 17 000.00 | 3 188 000.00 | 3 205 000.00 |
BZ Autres créances | 2 047 000.00 | | 2 047 000.00 | 2 047 000.00 |
CF Disponibilités | 269 000.00 | 2 691.00 | 269 000.00 | 269 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 989 000.00 | 344 000.00 | 19 645 000.00 | 19 989 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 083 000.00 | 4 129 000.00 | 22 954 000.00 | 27 083 000.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 000.00 | 1 384 000.00 | | 176 000.00 |
DG Autres réserves | 537 118.00 | 381 117.00 | | 537 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 196.00 | 156 000.00 | | 143 196.00 |
DK Provisions réglementées | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 095 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 178 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 178 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389 000.00 | 1 952 000.00 | | 3 389 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 000.00 | 2 973 000.00 | | 2 912 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 000.00 | 1 226 000.00 | | 706 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 888 000.00 | 15 649 000.00 | | 12 888 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 000.00 | 1 996 000.00 | | 1 791 000.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | 412 000.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 763 000.00 | 24 208 000.00 | | 21 763 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 954 000.00 | 25 375 000.00 | | 22 954 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 863.00 | | | 97 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 988 167.00 | | | 988 167.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 19 000.00 | -1 208 000.00 | | 19 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 79 000.00 | 144 000.00 | | 79 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | -64 000.00 | | 5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 84 000.00 | 79 000.00 | | 84 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 518.00 | | 674 518.00 | 674 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 458 000.00 | |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 442 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 899 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 969 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 687 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | 44 000.00 | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 47 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 91 000.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 285 000.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 52 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | 337 000.00 | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -247 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 520.00 | 819 055.00 | | 801 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 324.00 | 663 055.00 | | 658 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 196.00 | 156 000.00 | | 143 196.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 000.00 | 22 000.00 | | 1 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 000.00 | -1 273 000.00 | | 23 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | -64 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 000.00 | -1 209 000.00 | | 19 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
VB T. V. A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VC Groupe et associés | 299 184.00 | 299 184.00 | | 299 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 359.00 | 245 045.00 | 427 314.00 | 672 359.00 |
VI Groupe et associés | 988 168.00 | 988 168.00 | | 988 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 728.00 | 422 728.00 | 30 000.00 | 452 728.00 |
VW T.V.A. | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 962.00 | 1 547 648.00 | 427 314.00 | 1 974 962.00 |