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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 615.00 | 3 096.00 | 7 519.00 | 10 615.00 |
AP Constructions | 858 619.00 | 469 711.00 | 388 908.00 | 858 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 061.00 | 468 276.00 | 358 785.00 | 827 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 325.00 | 39 311.00 | 18 014.00 | 57 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 620.00 | 980 394.00 | 773 226.00 | 1 753 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BT Marchandises | 4 287.00 | 4 120.00 | 167.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BZ Autres créances | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
CF Disponibilités | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 236.00 | 4 120.00 | 248 116.00 | 252 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 856.00 | 984 514.00 | 1 021 341.00 | 2 005 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 605.00 | 46 670.00 | | 4 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 757.00 | 311 435.00 | | 207 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 015.00 | 73 085.00 | | 48 015.00 |
DL TOTAL (I) | 371 476.00 | 542 289.00 | | 371 476.00 |
DP Provisions pour risques | 290.00 | 2 823.00 | | 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 290.00 | 2 823.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 974.00 | | | 306 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 514.00 | 162 898.00 | | 138 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 032.00 | 192 634.00 | | 166 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 312.00 | 434 615.00 | | 32 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 575.00 | 790 148.00 | | 649 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 341.00 | 1 335 260.00 | | 1 021 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
FD Production vendue biens | 3 054 198.00 | | 3 054 198.00 | 3 054 198.00 |
FG Production vendue services | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 088.00 | | 3 160 088.00 | 3 160 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 569 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 843.00 | 25 070.00 | | 40 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 970.00 | 25 070.00 | | 43 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050.00 | 106.00 | | 8 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 677.00 | 106.00 | | 33 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 293.00 | 24 964.00 | | 10 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 067.00 | 144 470.00 | | 99 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 569.00 | 3 364 948.00 | | 3 236 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 813.00 | 3 053 514.00 | | 3 028 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 757.00 | 311 435.00 | | 207 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 743.00 | | 156 395.00 | 1 966 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411.00 | 369 107.00 | 1 753 620.00 | 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 870.00 | 10 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 364 237.00 | 1 743 005.00 | 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | 9 269.00 | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 527.00 | | 147 126.00 | 1 960 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 554.00 | 174 320.00 | 343 480.00 | 1 149 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 2 646.00 | 3 964.00 | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 140.00 | 171 674.00 | 339 516.00 | 1 145 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 823.00 | 290.00 | 2 823.00 | 2 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 559.00 | | 6 439.00 | 10 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 559.00 | | 6 439.00 | 10 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 382.00 | 290.00 | 9 262.00 | 13 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 9 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 974.00 | 306 974.00 | | 306 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
UX Autres créances clients | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
VP Divers | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 147.00 | 193 147.00 | | 193 147.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 833.00 | 643 833.00 | | 643 833.00 |