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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 098.00 | 10 566.00 | 532.00 | 11 098.00 |
AP Constructions | 982 578.00 | 637 020.00 | 345 559.00 | 982 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 238.00 | 725 522.00 | 186 716.00 | 912 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 085.00 | 38 527.00 | 1 558.00 | 40 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 000.00 | 1 411 635.00 | 534 365.00 | 1 946 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BT Marchandises | 1 496.00 | 1 299.00 | 197.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BZ Autres créances | 608 719.00 | | 608 719.00 | 608 719.00 |
CF Disponibilités | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 984.00 | 1 299.00 | 673 685.00 | 674 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 984.00 | 1 412 934.00 | 1 208 050.00 | 2 620 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 555 760.00 | 322 650.00 | | 555 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 612.00 | 233 110.00 | | 248 612.00 |
DL TOTAL (I) | 915 472.00 | 666 860.00 | | 915 472.00 |
DP Provisions pour risques | 4 024.00 | 2 616.00 | | 4 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 024.00 | 2 616.00 | | 4 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 180.00 | 110 850.00 | | 139 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 429.00 | 145 643.00 | | 143 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 553.00 | 256 498.00 | | 288 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 050.00 | 925 974.00 | | 1 208 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
FD Production vendue biens | 2 713 618.00 | | 2 713 618.00 | 2 713 618.00 |
FG Production vendue services | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 642.00 | | 2 791 642.00 | 2 791 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 527 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | 1 828.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 2 109.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -2 109.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 049.00 | 89 387.00 | | 89 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 486.00 | 2 723 055.00 | | 2 891 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 874.00 | 2 489 946.00 | | 2 642 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 612.00 | 233 110.00 | | 248 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 756.00 | | 165 825.00 | 1 852 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 341.00 | | 165 825.00 | 1 841 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 809.00 | 83 581.00 | 70 755.00 | 1 398 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | 267.00 | 317.00 | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 193.00 | 83 314.00 | 70 438.00 | 1 388 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 616.00 | 1 408.00 | | 2 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651.00 | 1 299.00 | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 1 299.00 | 651.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | 2 708.00 | 651.00 | 3 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 180.00 | 139 180.00 | | 139 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VC Groupe et associés | 560 262.00 | | | 560 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 747.00 | 630 747.00 | | 630 747.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 553.00 | 288 553.00 | | 288 553.00 |