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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
AP Constructions | 851 939.00 | 611 631.00 | 240 308.00 | 851 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 724.00 | 658 558.00 | 197 166.00 | 855 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 869.00 | 53 911.00 | 5 958.00 | 59 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 146.00 | 1 334 715.00 | 443 431.00 | 1 778 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BT Marchandises | 6 364.00 | 5 841.00 | 523.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BZ Autres créances | 224 877.00 | | 224 877.00 | 224 877.00 |
CF Disponibilités | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 192.00 | 5 841.00 | 350 351.00 | 356 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 338.00 | 1 340 556.00 | 793 783.00 | 2 134 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 73 708.00 | 51 907.00 | | 73 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 942.00 | 223 801.00 | | 248 942.00 |
DL TOTAL (I) | 433 750.00 | 386 808.00 | | 433 750.00 |
DP Provisions pour risques | 2 121.00 | 1 277.00 | | 2 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121.00 | 1 277.00 | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 558.00 | 177 243.00 | | 169 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 307.00 | 203 714.00 | | 181 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 046.00 | 2 008.00 | | 7 046.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 912.00 | 383 398.00 | | 357 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 783.00 | 771 483.00 | | 793 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
FD Production vendue biens | 3 239 659.00 | | 3 239 659.00 | 3 239 659.00 |
FG Production vendue services | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 031.00 | | 3 344 031.00 | 3 344 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 607 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 559.00 | 6 099.00 | | 4 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559.00 | 29 044.00 | | 4 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 2 729.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 683.00 | 2 729.00 | | 5 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | 26 315.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 020.00 | 73 859.00 | | 94 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 231.00 | 3 294 138.00 | | 3 357 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 289.00 | 3 070 337.00 | | 3 108 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 942.00 | 223 801.00 | | 248 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 070.00 | | 49 497.00 | 1 768 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 421.00 | 1 778 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 421.00 | 1 767 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 456.00 | | 49 497.00 | 1 757 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 684.00 | 110 934.00 | 33 904.00 | 1 257 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | 1 432.00 | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 502.00 | 109 502.00 | 33 904.00 | 1 248 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277.00 | 844.00 | 2 121.00 | 1 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 459.00 | 3 382.00 | 5 841.00 | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459.00 | 3 382.00 | 5 841.00 | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | 4 226.00 | 7 962.00 | 3 736.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 558.00 | 169 558.00 | | 169 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VC Groupe et associés | 178 964.00 | 178 964.00 | | 178 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 231.00 | 278 231.00 | | 278 231.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 912.00 | 357 912.00 | | 357 912.00 |