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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 415.00 | 10 616.00 | 799.00 | 11 415.00 |
AP Constructions | 876 968.00 | 621 907.00 | 255 061.00 | 876 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 504.00 | 707 594.00 | 196 910.00 | 904 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 869.00 | 58 691.00 | 1 178.00 | 59 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 756.00 | 1 398 809.00 | 453 947.00 | 1 852 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BT Marchandises | 1 432.00 | 651.00 | 782.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BZ Autres créances | 401 831.00 | | 401 831.00 | 401 831.00 |
CF Disponibilités | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 678.00 | 651.00 | 472 027.00 | 472 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 434.00 | 1 399 459.00 | 925 974.00 | 2 325 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 322 650.00 | 73 708.00 | | 322 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 110.00 | 248 942.00 | | 233 110.00 |
DL TOTAL (I) | 666 860.00 | 433 750.00 | | 666 860.00 |
DP Provisions pour risques | 2 616.00 | 2 121.00 | | 2 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 616.00 | 2 121.00 | | 2 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 850.00 | 169 558.00 | | 110 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 643.00 | 181 307.00 | | 145 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 498.00 | 357 912.00 | | 256 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 974.00 | 793 783.00 | | 925 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
FD Production vendue biens | 2 553 978.00 | | 2 553 978.00 | 2 553 978.00 |
FG Production vendue services | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 130.00 | | 2 634 130.00 | 2 634 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 474 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 165.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | 5 518.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 5 683.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | -1 124.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 387.00 | 94 020.00 | | 89 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 055.00 | 3 357 231.00 | | 2 723 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 946.00 | 3 108 289.00 | | 2 489 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 110.00 | 248 942.00 | | 233 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 146.00 | | 98 533.00 | 1 778 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 923.00 | 1 852 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 923.00 | 1 841 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 615.00 | | 800.00 | 10 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 531.00 | | 97 733.00 | 1 767 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 715.00 | 86 189.00 | 22 094.00 | 1 334 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 615.00 | 1.00 | | 10 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 100.00 | 86 187.00 | 22 094.00 | 1 324 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121.00 | 495.00 | | 2 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 841.00 | | 5 191.00 | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 841.00 | | 5 191.00 | 5 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 962.00 | 495.00 | 5 191.00 | 7 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 5 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
UX Autres créances clients | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VC Groupe et associés | 377 139.00 | 377 139.00 | | 377 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 025.00 | 433 025.00 | | 433 025.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 498.00 | 256 498.00 | | 256 498.00 |