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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 615.00 | 6 327.00 | 4 288.00 | 10 615.00 |
AP Constructions | 865 436.00 | 532 146.00 | 333 290.00 | 865 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 762.00 | 542 495.00 | 303 267.00 | 845 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 388.00 | 45 079.00 | 15 309.00 | 60 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 201.00 | 1 126 047.00 | 656 155.00 | 1 782 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BT Marchandises | 2 238.00 | 1 515.00 | 723.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BZ Autres créances | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
CF Disponibilités | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 424.00 | 1 515.00 | 229 909.00 | 231 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 625.00 | 1 127 562.00 | 886 063.00 | 2 013 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 4 605.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 646.00 | 207 757.00 | | 253 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 945.00 | 48 015.00 | | 22 945.00 |
DL TOTAL (I) | 387 952.00 | 371 476.00 | | 387 952.00 |
DP Provisions pour risques | 782.00 | 290.00 | | 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 782.00 | 290.00 | | 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 943.00 | 306 974.00 | | 97 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 161.00 | 144 257.00 | | 174 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 493.00 | 166 032.00 | | 185 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 312.00 | | 32 582.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 329.00 | 649 575.00 | | 497 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 063.00 | 1 021 341.00 | | 886 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
FD Production vendue biens | 2 990 296.00 | | 2 990 296.00 | 2 990 296.00 |
FG Production vendue services | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 494.00 | | 3 094 494.00 | 3 094 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 557 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 3 127.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 070.00 | 40 843.00 | | 25 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 088.00 | 43 970.00 | | 25 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 8 050.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 33 677.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 588.00 | 10 293.00 | | 22 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 188.00 | 99 067.00 | | 80 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 183.00 | 3 236 569.00 | | 3 146 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 537.00 | 3 028 813.00 | | 2 892 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 646.00 | 207 757.00 | | 253 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 620.00 | | 42 961.00 | 1 753 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 379.00 | 1 782 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 379.00 | 1 771 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 005.00 | | 42 961.00 | 1 743 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 394.00 | 160 032.00 | 14 379.00 | 980 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 3 231.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 298.00 | 156 801.00 | 14 379.00 | 977 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290.00 | 782.00 | 290.00 | 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 120.00 | | 2 605.00 | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | 2 605.00 | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | 782.00 | 2 896.00 | 4 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 943.00 | 1.00 | 97 943.00 | 97 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 161.00 | 174 161.00 | | 174 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
VP Divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |