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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 484.00 | 10 712.00 | 772.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 838.00 | 157 066.00 | 1 126 772.00 | 1 283 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 246.00 | 71 396.00 | 688 850.00 | 760 246.00 |
BZ Autres créances | 381 402.00 | | 381 402.00 | 381 402.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 396.00 | 71 396.00 | 1 074 000.00 | 1 145 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 234.00 | 228 462.00 | 2 200 772.00 | 2 429 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
CU Autres participations | 1 257 000.00 | 131 000.00 | 1 126 000.00 | 1 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 000.00 | | | 1 637 000.00 |
DH Report à nouveau | -968 617.00 | | | -968 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
DL TOTAL (I) | 745 060.00 | | | 745 060.00 |
DP Provisions pour risques | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 339 945.00 | | | 339 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 534.00 | | | 321 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 271.00 | | | 449 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 756.00 | | | 156 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 773.00 | | | 1 353 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 772.00 | | | 2 200 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 198.00 | | | 1 339 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 495.00 | | | 305 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 818.00 | | | 228 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 838.00 | | | 1 283 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 000.00 | | | 1 257 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 438.00 | 628.00 | | 25 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 659.00 | 628.00 | | 18 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 727.00 | 27 212.00 | | 74 727.00 |
6T Sur comptes clients | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 123.00 | 27 212.00 | | 277 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 339 945.00 | 339 945.00 | | 339 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UX Autres créances clients | 674 857.00 | | | 674 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 378 408.00 | | | 378 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 920.00 | 305 345.00 | 14 575.00 | 319 920.00 |
VI Groupe et associés | 449 271.00 | 449 271.00 | | 449 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 728.00 | 1 057 338.00 | 85 390.00 | 1 142 728.00 |
VW T.V.A. | 132 134.00 | 132 134.00 | | 132 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 773.00 | 1 339 198.00 | 14 575.00 | 1 353 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887.00 | | | 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 237.00 | | | 53 237.00 |