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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 484.00 | 11 131.00 | 354.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 838.00 | 157 484.00 | 1 126 354.00 | 1 283 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 681.00 | 71 396.00 | 646 285.00 | 717 681.00 |
BZ Autres créances | 583 585.00 | | 583 585.00 | 583 585.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 835.00 | 71 396.00 | 1 233 439.00 | 1 304 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 673.00 | 228 880.00 | 2 359 792.00 | 2 588 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
CU Autres participations | 1 257 000.00 | 131 000.00 | 1 126 000.00 | 1 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 000.00 | | | 1 637 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 940.00 | | | -891 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
DL TOTAL (I) | 825 407.00 | | | 825 407.00 |
DP Provisions pour risques | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 355 945.00 | | | 355 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 534.00 | | | 243 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 738.00 | | | 580 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 374.00 | | | 154 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 682.00 | | | 1 416 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 792.00 | | | 2 359 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 762.00 | | | 1 330 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 005.00 | | | 307 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 658.00 | | | 226 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 838.00 | | | 1 283 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 000.00 | | | 1 257 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 066.00 | 418.00 | | 26 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 287.00 | 418.00 | | 19 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 939.00 | 15 764.00 | | 101 939.00 |
6T Sur comptes clients | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 335.00 | 15 764.00 | | 304 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 355 945.00 | 355 945.00 | | 355 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UX Autres créances clients | 632 292.00 | | | 632 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VC Groupe et associés | 578 783.00 | | | 578 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 920.00 | 156 000.00 | 85 920.00 | 241 920.00 |
VI Groupe et associés | 580 738.00 | 580 738.00 | | 580 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 206.00 | 1 216 816.00 | 85 390.00 | 1 302 206.00 |
VW T.V.A. | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 682.00 | 1 330 762.00 | 85 920.00 | 1 416 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
ST Autres comptes | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 198.00 | | | 69 198.00 |