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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 333.00 | 146 213.00 | 1 125 120.00 | 1 271 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 961.00 | 71 396.00 | 1 155 565.00 | 1 226 961.00 |
BZ Autres créances | 894 612.00 | | 894 612.00 | 894 612.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 671.00 | 71 396.00 | 2 054 275.00 | 2 125 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 003.00 | 217 609.00 | 3 179 395.00 | 3 397 003.00 |
CU Autres participations | 1 256 120.00 | 131 000.00 | 1 125 120.00 | 1 256 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 000.00 | | | 1 637 000.00 |
DH Report à nouveau | -733 576.00 | | | -733 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
DL TOTAL (I) | 983 539.00 | | | 983 539.00 |
DP Provisions pour risques | 151 634.00 | | | 151 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 634.00 | | | 151 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 377 945.00 | | | 377 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 505.00 | | | 1 315 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 819.00 | | | 226 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 222.00 | | | 2 044 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 395.00 | | | 3 179 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 222.00 | | | 2 044 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 503.00 | | | 319 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 838.00 | | 6 779.00 | 1 283 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 1 256 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 284.00 | 1 271 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 079.00 | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 325.00 | 12 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 000.00 | | | 1 257 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 838.00 | | 11 625.00 | 26 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | 4 300.00 | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 059.00 | | 7 325.00 | 20 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 255.00 | 17 379.00 | | 134 255.00 |
6T Sur comptes clients | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 651.00 | 17 379.00 | | 336 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 377 945.00 | 377 945.00 | | 377 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 572.00 | 1 141 572.00 | | 1 141 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 891 640.00 | 891 640.00 | | 891 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 505.00 | 1 315 505.00 | | 1 315 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 476.00 | 2 037 086.00 | 85 390.00 | 2 122 476.00 |
VW T.V.A. | 208 339.00 | 208 339.00 | | 208 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 222.00 | 2 044 222.00 | | 2 044 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |