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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 333.00 | 146 213.00 | 1 125 120.00 | 1 271 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 430.00 | 71 396.00 | 253 034.00 | 324 430.00 |
BZ Autres créances | 498 542.00 | | 498 542.00 | 498 542.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 141.00 | 71 396.00 | 754 745.00 | 826 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 473.00 | 217 609.00 | 1 879 865.00 | 2 097 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
CU Autres participations | 1 256 120.00 | 131 000.00 | 1 125 120.00 | 1 256 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 000.00 | | | 1 317 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 934.00 | | | -558 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 134.00 | | | 210 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 200.00 | | | 1 080 200.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 301 311.00 | | | 301 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 970.00 | | | 238 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 665.00 | | | 634 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 865.00 | | | 1 879 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 332.00 | | | 485 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 970.00 | | | 238 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 506.00 | | | 429 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 372.00 | | | 219 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 134.00 | | | 210 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 333.00 | | | 1 271 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 120.00 | | | 1 256 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301 311.00 | 151 978.00 | 149 333.00 | 301 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 239 040.00 | 239 040.00 | | 239 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 497 422.00 | 497 422.00 | | 497 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 238 970.00 | 238 970.00 | | 238 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 866.00 | 738 476.00 | 85 390.00 | 823 866.00 |
VW T.V.A. | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 665.00 | 485 332.00 | 149 333.00 | 634 665.00 |