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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 838.00 | 157 838.00 | 1 126 000.00 | 1 283 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 681.00 | 71 396.00 | 889 285.00 | 960 681.00 |
BZ Autres créances | 827 628.00 | | 827 628.00 | 827 628.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 591.00 | 71 396.00 | 1 720 195.00 | 1 791 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 429.00 | 229 234.00 | 2 846 195.00 | 3 075 429.00 |
CU Autres participations | 1 257 000.00 | 131 000.00 | 1 126 000.00 | 1 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 000.00 | | | 1 637 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 593.00 | | | -811 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
DL TOTAL (I) | 903 424.00 | | | 903 424.00 |
DP Provisions pour risques | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 366 945.00 | | | 366 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 866.00 | | | 1 005 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 517.00 | | | 1 808 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 195.00 | | | 2 846 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 597.00 | | | 1 800 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 725.00 | | | 294 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 709.00 | | | 216 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 838.00 | | | 1 283 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 000.00 | | | 1 257 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 484.00 | 354.00 | | 26 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | 354.00 | | 19 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 703.00 | 16 552.00 | | 117 703.00 |
6T Sur comptes clients | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 099.00 | 16 552.00 | | 320 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 366 945.00 | 366 945.00 | | 366 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 875 292.00 | 875 292.00 | | 875 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 820 981.00 | 820 981.00 | | 820 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 920.00 | 156 000.00 | 7 920.00 | 163 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 866.00 | 1 005 866.00 | | 1 005 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 218.00 | 1 703 829.00 | 85 390.00 | 1 789 218.00 |
VW T.V.A. | 164 055.00 | 164 055.00 | | 164 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 517.00 | 1 800 597.00 | 7 920.00 | 1 808 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
ST Autres comptes | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |