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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 24 111.00 | 675 889.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 688.00 | 65.00 | 11 623.00 | 11 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 425 387.00 | 173 387.00 | 8 252 000.00 | 8 425 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 437 075.00 | 197 563.00 | 9 239 512.00 | 9 437 075.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 963.00 | | 5 080 963.00 | 5 080 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 518 038.00 | 197 563.00 | 14 320 475.00 | 14 518 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 050.00 | | | 2 494 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 553 460.00 | | | 5 553 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DH Report à nouveau | 163 634.00 | | | 163 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359 636.00 | | | 8 359 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 425.00 | | | 462 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457 437.00 | | | 5 457 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 839.00 | | | 5 960 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 320 475.00 | | | 14 320 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 330.00 | | | 358 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925 387.00 | | 511 688.00 | 8 925 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 437 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | 511 688.00 | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425 387.00 | | | 8 425 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 463.00 | 14 713.00 | | 9 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | 14 713.00 | | 9 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 733 870.00 | | | 1 733 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 457 433.00 | | 2 630.00 | 5 457 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 411.00 | 39 108.00 | 161 675.00 | 462 411.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 839.00 | 80 102.00 | 164 305.00 | 5 960 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
ST Autres comptes | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 221.00 | | | 51 221.00 |