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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 990.00 | | 306 990.00 | 306 990.00 |
AP Constructions | 716 310.00 | 119 294.00 | 597 016.00 | 716 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 433.00 | 9 204.00 | 7 229.00 | 16 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 252 000.00 | | 8 252 000.00 | 8 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291 733.00 | 128 498.00 | 9 163 234.00 | 9 291 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BZ Autres créances | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 430.00 | 128 498.00 | 9 204 931.00 | 9 333 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 050.00 | | | 2 494 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 553 460.00 | | | 5 553 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
DH Report à nouveau | -55 297.00 | | | -55 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 280.00 | | | 809 280.00 |
DL TOTAL (I) | 8 833 385.00 | | | 8 833 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 350.00 | | | 327 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 547.00 | | | 371 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 931.00 | | | 9 204 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -49 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -49 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 592.00 | | | 826 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 280.00 | | | 809 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 291 733.00 | | | 9 291 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 291 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 733.00 | | | 1 039 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252 000.00 | | | 8 252 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 211.00 | 26 287.00 | | 102 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 211.00 | 26 287.00 | | 102 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 236.00 | 65 607.00 | 172 206.00 | 327 236.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 547.00 | 109 918.00 | 172 206.00 | 371 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
ST Autres comptes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 567.00 | | | 39 567.00 |