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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 990.00 | | 306 990.00 | 306 990.00 |
AP Constructions | 716 310.00 | 95 417.00 | 620 893.00 | 716 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 433.00 | 6 794.00 | 9 639.00 | 16 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 252 000.00 | | 8 252 000.00 | 8 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291 733.00 | 102 211.00 | 9 189 521.00 | 9 291 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 855.00 | | 5 030 855.00 | 5 030 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 322 588.00 | 102 211.00 | 14 220 377.00 | 14 322 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 050.00 | 2 494 050.00 | | 2 494 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 553 460.00 | 5 553 460.00 | | 5 553 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
DH Report à nouveau | 60 753.00 | 190 253.00 | | 60 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 050.00 | -129 500.00 | | -116 050.00 |
DL TOTAL (I) | 8 024 104.00 | 8 140 154.00 | | 8 024 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 274.00 | 385 991.00 | | 354 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826 798.00 | 5 701 833.00 | | 5 826 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 14 902.00 | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 529.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 272.00 | 6 103 255.00 | | 6 196 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 220 377.00 | 14 243 410.00 | | 14 220 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 832.00 | 60 717.00 | | 80 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 882.00 | 190 216.00 | | 196 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 050.00 | -129 500.00 | | -116 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 304 559.00 | | | 9 304 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 826.00 | 9 291 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 826.00 | 1 039 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 559.00 | | | 1 052 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252 000.00 | | | 8 252 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 929.00 | 26 283.00 | | 75 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 929.00 | 26 283.00 | | 75 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 826 794.00 | 5 826 794.00 | | 5 826 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 274.00 | 51 266.00 | 169 508.00 | 354 274.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 272.00 | 5 893 264.00 | 169 508.00 | 6 196 272.00 |