| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 990.00 | | 306 990.00 | 306 990.00 |
AP Constructions | 716 310.00 | 71 540.00 | 644 770.00 | 716 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 259.00 | 4 388.00 | 24 871.00 | 29 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 252 000.00 | | 8 252 000.00 | 8 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 304 559.00 | 75 929.00 | 9 228 630.00 | 9 304 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 780.00 | | 5 014 780.00 | 5 014 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 319 339.00 | 75 929.00 | 14 243 410.00 | 14 319 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 050.00 | | | 2 494 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 553 460.00 | | | 5 553 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
DH Report à nouveau | 190 253.00 | | | 190 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 500.00 | | | -129 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 140 154.00 | | | 8 140 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 991.00 | | | 385 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701 833.00 | | | 5 701 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 255.00 | | | 6 103 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 243 410.00 | | | 14 243 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 216.00 | | | 190 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 500.00 | | | -129 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 291 733.00 | | 12 826.00 | 9 291 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 252 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 304 559.00 | 1 052 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052 559.00 | 1 052 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 733.00 | | 12 826.00 | 1 039 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252 000.00 | | | 8 252 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 637.00 | 26 291.00 | | 49 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 637.00 | 26 291.00 | | 49 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 701 829.00 | | 5 701 829.00 | 5 701 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 107.00 | 40 367.00 | 166 854.00 | 384 107.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 255.00 | 57 687.00 | 5 868 683.00 | 6 103 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
ST Autres comptes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 432.00 | | | 32 432.00 |