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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 990.00 | | 306 990.00 | 306 990.00 |
AP Constructions | 716 310.00 | 47 663.00 | 668 647.00 | 716 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 433.00 | 1 974.00 | 14 459.00 | 16 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 252 000.00 | | 8 252 000.00 | 8 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291 733.00 | 49 637.00 | 9 242 095.00 | 9 291 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 553.00 | | 5 047 553.00 | 5 047 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 339 285.00 | 49 637.00 | 14 289 648.00 | 14 339 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 050.00 | | | 2 494 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 553 460.00 | | | 5 553 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
DH Report à nouveau | 280 235.00 | | | 280 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 982.00 | | | -89 982.00 |
DL TOTAL (I) | 8 269 654.00 | | | 8 269 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 436.00 | | | 425 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578 288.00 | | | 5 578 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 991.00 | | | 6 019 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 289 648.00 | | | 14 289 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 209.00 | | | 264 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 191.00 | | | 354 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 982.00 | | | -89 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 437 075.00 | | 28 045.00 | 9 437 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 387.00 | 8 252 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 387.00 | 9 291 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 688.00 | | 28 045.00 | 1 011 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425 387.00 | | | 8 425 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 176.00 | 25 461.00 | | 24 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | 25 461.00 | | 24 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 173 387.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 387.00 | | 173 387.00 | 173 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 387.00 | | 173 387.00 | 173 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 578 284.00 | | | 5 578 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 551.00 | 39 716.00 | 164 243.00 | 423 551.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 475.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 994.00 | 57 875.00 | 164 243.00 | 6 019 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
ST Autres comptes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437.00 | | | 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 154.00 | | | 27 154.00 |