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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 19 051.00 | 822.00 | 19 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 462.00 | 109 918.00 | 16 545.00 | 126 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 335.00 | 128 969.00 | 17 366.00 | 146 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 537.00 | | 220 537.00 | 220 537.00 |
BZ Autres créances | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 970.00 | 4.00 | 472 966.00 | 472 970.00 |
CF Disponibilités | 157 013.00 | | 157 013.00 | 157 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 863.00 | 4.00 | 932 859.00 | 932 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 198.00 | 128 973.00 | 950 225.00 | 1 079 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 006.00 | 288 006.00 | | 285 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 12 024.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DH Report à nouveau | 123 265.00 | 83 407.00 | | 123 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 434.00 | 419 858.00 | | 200 434.00 |
DL TOTAL (I) | 637 530.00 | 832 096.00 | | 637 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 939.00 | 309 712.00 | | 257 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 756.00 | 84 068.00 | | 54 756.00 |
EA Autres dettes | | 5 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 695.00 | 399 451.00 | | 312 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 225.00 | 1 231 547.00 | | 950 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 695.00 | 399 451.00 | | 312 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 896.00 | | 1 473 896.00 | 1 473 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 896.00 | | 1 473 896.00 | 1 473 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 413.00 | |
GE Autres charges | | | 27 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 851.00 | 196 905.00 | | 87 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 689.00 | 1 892 972.00 | | 1 475 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 255.00 | 1 473 114.00 | | 1 275 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 434.00 | 419 858.00 | | 200 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 741.00 | | | 141 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 868.00 | | | 121 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 556.00 | 14 413.00 | | 114 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361.00 | 1 690.00 | | 17 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195.00 | 12 723.00 | | 97 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 939.00 | 257 939.00 | | 257 939.00 |
UX Autres créances clients | 220 537.00 | | | 220 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 880.00 | 302 880.00 | | 302 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 695.00 | 312 695.00 | | 312 695.00 |