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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 298.00 | 146 223.00 | 43 075.00 | 189 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 748.00 | | 930 748.00 | 930 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 753.00 | 166 096.00 | 3 477 658.00 | 3 643 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 205.00 | | 787 205.00 | 787 205.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 233.00 | | 500 233.00 | 500 233.00 |
CF Disponibilités | 219 477.00 | | 219 477.00 | 219 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 612.00 | | 1 543 612.00 | 1 543 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 365.00 | 166 096.00 | 5 021 270.00 | 5 187 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952 047.00 | | | 952 047.00 |
CU Autres participations | 2 482 535.00 | | 2 482 535.00 | 2 482 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 006.00 | 285 006.00 | | 285 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DH Report à nouveau | 473 566.00 | 729 017.00 | | 473 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 785.00 | -255 451.00 | | 264 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 182.00 | 787 397.00 | | 1 052 182.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000.00 | 3 521 815.00 | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 563.00 | 294 009.00 | | 352 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 343.00 | 111 809.00 | | 98 343.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 515.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 088.00 | 3 928 144.00 | | 3 954 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 270.00 | 4 715 541.00 | | 5 021 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 088.00 | 3 926 144.00 | | 3 954 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 979 832.00 | | 2 979 832.00 | 2 979 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 832.00 | | 2 979 832.00 | 2 979 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 391.00 | 10 000.00 | | 4 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 040.00 | 2 500.00 | | 18 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 165.00 | 80.00 | | 41 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 165.00 | 80.00 | | 41 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 165.00 | -80.00 | | -41 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 632.00 | 2 222 056.00 | | 3 095 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 847.00 | 2 477 507.00 | | 2 830 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 785.00 | -255 451.00 | | 264 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 045.00 | | 285 709.00 | 3 408 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 434 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 643 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 301.00 | | 29 998.00 | 159 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228 871.00 | | 255 711.00 | 3 228 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 839.00 | 14 257.00 | | 151 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 966.00 | 14 257.00 | | 131 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 563.00 | 352 563.00 | | 352 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 748.00 | 930 748.00 | | 930 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
UX Autres créances clients | 787 205.00 | 787 205.00 | | 787 205.00 |
VB T. V. A. | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 949.00 | 1 775 949.00 | | 1 775 949.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 088.00 | 3 954 088.00 | | 3 954 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 622.00 | 207 097.00 | | 165 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 808.00 | 95 107.00 | | 80 808.00 |
ST Autres comptes | 407 225.00 | 451 517.00 | | 407 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 882.00 | 62 835.00 | | 91 882.00 |
YT Sous‐traitance | 925 682.00 | 731 592.00 | | 925 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 943.00 | 11 532.00 | | 4 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 565.00 | 218 629.00 | | 170 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505 597.00 | 1 341 052.00 | | 1 505 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |