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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 214.00 | 161 834.00 | 29 380.00 | 191 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 181.00 | | 661 181.00 | 661 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 822.00 | 181 706.00 | 3 196 116.00 | 3 377 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 015.00 | | 1 070 015.00 | 1 070 015.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 476.00 | | 500 476.00 | 500 476.00 |
CF Disponibilités | 589 846.00 | | 589 846.00 | 589 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 899.00 | | 2 198 899.00 | 2 198 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 721.00 | 181 706.00 | 5 395 015.00 | 5 576 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 201.00 | | | 684 201.00 |
CU Autres participations | 2 482 535.00 | | 2 482 535.00 | 2 482 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 006.00 | 285 006.00 | | 285 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DH Report à nouveau | 779 605.00 | 708 351.00 | | 779 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 109.00 | 171 254.00 | | 447 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 545.00 | 1 193 436.00 | | 1 540 545.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 220 800.00 | 3 220 800.00 | | 3 220 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442.00 | 23 619.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 205.00 | 340 078.00 | | 348 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 282.00 | 228 843.00 | | 226 282.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 10 425.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 469.00 | 3 823 765.00 | | 3 804 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 015.00 | 5 032 201.00 | | 5 395 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 469.00 | 3 823 765.00 | | 3 804 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 442.00 | 23 619.00 | | 2 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 581 785.00 | 62 643.00 | 3 644 428.00 | 3 581 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 785.00 | 62 643.00 | 3 644 428.00 | 3 581 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 267.00 | 8 111.00 | | 13 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 349.00 | 21 325.00 | | 139 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 737.00 | 3 232 406.00 | | 3 667 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 628.00 | 3 061 152.00 | | 3 220 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 109.00 | 171 254.00 | | 447 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 818.00 | | 53 004.00 | 3 324 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 166 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 377 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 915.00 | | 5 299.00 | 185 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119 031.00 | | 47 705.00 | 3 119 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 110.00 | 15 596.00 | | 166 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 238.00 | 15 596.00 | | 146 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 220 800.00 | 3 220 800.00 | | 3 220 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 205.00 | 348 205.00 | | 348 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 021.00 | 118 021.00 | | 118 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 181.00 | 661 181.00 | | 661 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 015.00 | 1 070 015.00 | | 1 070 015.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 777.00 | 1 792 777.00 | | 1 792 777.00 |
VW T.V.A. | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 469.00 | 3 804 469.00 | | 3 804 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 330.00 | 187 703.00 | | 186 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 974.00 | 123 692.00 | | 102 974.00 |
ST Autres comptes | 310 744.00 | 229 320.00 | | 310 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 703.00 | 107 646.00 | | 112 703.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143 130.00 | 975 210.00 | | 1 143 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 156.00 | 12 085.00 | | 9 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 486.00 | 199 788.00 | | 195 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 623.00 | 82 060.00 | | 115 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 651.00 | 27 378.00 | | 26 651.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 669 552.00 | 1 435 868.00 | | 1 669 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |