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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 915.00 | 146 238.00 | 39 677.00 | 185 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 494.00 | | 613 494.00 | 613 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 818.00 | 166 110.00 | 3 158 708.00 | 3 324 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 470.00 | | 947 470.00 | 947 470.00 |
BZ Autres créances | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 355.00 | | 500 355.00 | 500 355.00 |
CF Disponibilités | 367 225.00 | | 367 225.00 | 367 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 493.00 | | 1 873 493.00 | 1 873 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 311.00 | 166 110.00 | 5 032 201.00 | 5 198 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636 496.00 | | | 636 496.00 |
CU Autres participations | 2 482 535.00 | | 2 482 535.00 | 2 482 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 006.00 | 285 006.00 | | 285 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DH Report à nouveau | 708 351.00 | 473 566.00 | | 708 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 254.00 | 264 785.00 | | 171 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 436.00 | 1 052 182.00 | | 1 193 436.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 220 800.00 | 3 500 000.00 | | 3 220 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 619.00 | 174.00 | | 23 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 078.00 | 352 563.00 | | 340 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 843.00 | 98 343.00 | | 228 843.00 |
EA Autres dettes | 10 425.00 | 3 008.00 | | 10 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 765.00 | 3 954 088.00 | | 3 823 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 201.00 | 5 021 270.00 | | 5 032 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 765.00 | 3 954 088.00 | | 3 823 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 619.00 | 174.00 | | 23 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 188 509.00 | | 3 188 509.00 | 3 188 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 509.00 | | 3 188 509.00 | 3 188 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 111.00 | 4 391.00 | | 8 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | 18 040.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 41 165.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | -41 165.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 406.00 | 3 095 632.00 | | 3 232 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 152.00 | 2 830 847.00 | | 3 061 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 254.00 | 264 785.00 | | 171 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 753.00 | | 32 038.00 | 3 643 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 054.00 | 3 119 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 973.00 | 3 324 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 918.00 | 185 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 298.00 | | 15 535.00 | 189 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 582.00 | | 16 503.00 | 3 434 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 096.00 | 17 347.00 | 17 332.00 | 166 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 223.00 | 17 347.00 | 17 332.00 | 146 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 220 800.00 | 3 220 800.00 | | 3 220 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 078.00 | 340 078.00 | | 340 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 494.00 | 613 494.00 | | 613 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
UX Autres créances clients | 947 470.00 | 947 470.00 | | 947 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 409.00 | 1 642 409.00 | | 1 642 409.00 |
VW T.V.A. | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 765.00 | 3 823 765.00 | | 3 823 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 703.00 | 165 622.00 | | 187 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 692.00 | 80 808.00 | | 123 692.00 |
ST Autres comptes | 229 320.00 | 407 225.00 | | 229 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 646.00 | 91 882.00 | | 107 646.00 |
YT Sous‐traitance | 975 210.00 | 925 682.00 | | 975 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 085.00 | 4 943.00 | | 12 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 788.00 | 170 565.00 | | 199 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 060.00 | 46 711.00 | | 82 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 378.00 | 30 142.00 | | 27 378.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 868.00 | 1 505 597.00 | | 1 435 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |