| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 301.00 | 131 966.00 | 27 335.00 | 159 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 086.00 | | 725 086.00 | 725 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 045.00 | 151 839.00 | 3 256 206.00 | 3 408 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 005.00 | | 298 005.00 | 298 005.00 |
BZ Autres créances | 167 639.00 | | 167 639.00 | 167 639.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 139.00 | | 500 139.00 | 500 139.00 |
CF Disponibilités | 457 783.00 | | 457 783.00 | 457 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 335.00 | | 1 459 335.00 | 1 459 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 380.00 | 151 839.00 | 4 715 541.00 | 4 867 380.00 |
CU Autres participations | 2 482 535.00 | | 2 482 535.00 | 2 482 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 006.00 | 285 006.00 | | 285 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DH Report à nouveau | 729 017.00 | 243 699.00 | | 729 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 451.00 | 685 319.00 | | -255 451.00 |
DL TOTAL (I) | 787 397.00 | 1 242 848.00 | | 787 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 521 815.00 | | | 3 521 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 009.00 | 177 148.00 | | 294 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 809.00 | 462 753.00 | | 111 809.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 928 144.00 | 642 757.00 | | 3 928 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 541.00 | 1 885 606.00 | | 4 715 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 144.00 | 642 757.00 | | 3 926 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 408.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 210 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 056.00 | 2 767 919.00 | | 2 222 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 507.00 | 2 082 600.00 | | 2 477 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 451.00 | 685 319.00 | | -255 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 251.00 | | 3 246 793.00 | 161 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 379.00 | | 17 922.00 | 141 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 521 815.00 | 352 185.00 | | 3 521 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 005.00 | 294 005.00 | | 294 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 086.00 | | 725 089.00 | 725 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 298 005.00 | 296 005.00 | | 298 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 167 639.00 | 157 630.00 | | 167 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 571.00 | 497 235.00 | 746 336.00 | 1 243 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 144.00 | 3 928 144.00 | | 3 928 144.00 |