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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 246.00 | 7 352.00 | 19 894.00 | 27 246.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743.00 | 5 122.00 | 3 621.00 | 8 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 016.00 | 12 474.00 | 25 542.00 | 38 016.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 060.00 | 12 474.00 | 147 587.00 | 160 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 38 842.00 | 38 784.00 | | 38 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 613.00 | 58.00 | | 18 613.00 |
DL TOTAL (I) | 61 855.00 | 43 242.00 | | 61 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | 4 368.00 | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 21 895.00 | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 647.00 | 29 936.00 | | 50 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 10 742.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 732.00 | 66 941.00 | | 85 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 587.00 | 110 183.00 | | 147 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 601.00 | | 284 601.00 | 284 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 601.00 | | 284 601.00 | 284 601.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | 387.00 | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | -1 344.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 079.00 | 213 557.00 | | 277 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 466.00 | 213 498.00 | | 258 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 613.00 | 58.00 | | 18 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 637.00 | 48 362.00 | 1 275.00 | 49 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |