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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 534.00 | 936.00 | 16 599.00 | 17 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 926.00 | 5 255.00 | 6 672.00 | 11 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 471.00 | 6 190.00 | 24 280.00 | 30 471.00 |
BP En cours de production de services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 713.00 | | 432 713.00 | 432 713.00 |
BZ Autres créances | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
CF Disponibilités | 295 105.00 | | 295 105.00 | 295 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 470.00 | | 804 470.00 | 804 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 940.00 | 6 190.00 | 828 750.00 | 834 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 195 110.00 | 194 269.00 | | 195 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 966.00 | 16 840.00 | | 53 966.00 |
DL TOTAL (I) | 269 476.00 | 215 510.00 | | 269 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 200.00 | 20 119.00 | | 200 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 530.00 | 322 770.00 | | 243 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 497.00 | 97 501.00 | | 102 497.00 |
EA Autres dettes | 13 047.00 | 325.00 | | 13 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 274.00 | 474 881.00 | | 559 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 750.00 | 690 391.00 | | 828 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 274.00 | 474 881.00 | | 359 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 20 119.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 240.00 | | 16 641.00 | 40 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 411.00 | 30 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 578.00 | 17 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 11 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 180.00 | | 12 932.00 | 30 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | | 3 709.00 | 9 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 430.00 | 4 172.00 | 26 411.00 | 28 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 707.00 | 806.00 | 25 578.00 | 25 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 3 366.00 | 833.00 | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 530.00 | 243 530.00 | | 243 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 432 713.00 | 432 713.00 | | 432 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 944.00 | 499 964.00 | 980.00 | 500 944.00 |
VW T.V.A. | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 274.00 | 359 274.00 | 200 000.00 | 559 274.00 |