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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 505.00 | 25 707.00 | 798.00 | 26 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 050.00 | 2 723.00 | 6 328.00 | 9 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 240.00 | 28 430.00 | 11 810.00 | 40 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 278.00 | | 561 278.00 | 561 278.00 |
BZ Autres créances | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
CF Disponibilités | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 581.00 | | 678 581.00 | 678 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 821.00 | 28 430.00 | 690 391.00 | 718 821.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 194 269.00 | 190 962.00 | | 194 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | 3 307.00 | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 215 510.00 | 198 669.00 | | 215 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 167.00 | 44 022.00 | | 34 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 770.00 | 126 554.00 | | 322 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 501.00 | 64 769.00 | | 97 501.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 9 812.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 881.00 | 245 157.00 | | 474 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 391.00 | 443 826.00 | | 690 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 851.00 | 1 693.00 | 14 114.00 | 40 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 636.00 | 129.00 | 5 058.00 | 30 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | 1 564.00 | 9 056.00 | 10 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 770.00 | 322 770.00 | | 322 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 631.00 | 628 631.00 | | 628 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 611.00 | 628 631.00 | 980.00 | 629 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 881.00 | 474 881.00 | | 474 881.00 |