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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 417.00 | 4 766.00 | 14 652.00 | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 855.00 | 9 388.00 | 3 467.00 | 12 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 282.00 | 14 153.00 | 19 129.00 | 33 282.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 667.00 | | 581 667.00 | 581 667.00 |
BZ Autres créances | 108 594.00 | | 108 594.00 | 108 594.00 |
CF Disponibilités | 492 969.00 | | 492 969.00 | 492 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 101.00 | | 1 191 101.00 | 1 191 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 383.00 | 14 153.00 | 1 210 230.00 | 1 224 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 476.00 | 195 110.00 | | 247 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 906.00 | 53 966.00 | | 148 906.00 |
DL TOTAL (I) | 418 382.00 | 269 476.00 | | 418 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 681.00 | 200 201.00 | | 180 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 799.00 | 243 530.00 | | 489 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 947.00 | 102 497.00 | | 106 947.00 |
EA Autres dettes | 14 422.00 | 13 047.00 | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 848.00 | 559 274.00 | | 791 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 230.00 | 828 750.00 | | 1 210 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 201.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 471.00 | | 2 812.00 | 30 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 534.00 | | 1 883.00 | 17 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | | 929.00 | 11 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | 7 963.00 | | 6 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 3 830.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 4 133.00 | | 5 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 799.00 | 489 799.00 | | 489 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 581 667.00 | 581 667.00 | | 581 667.00 |
VB T. V. A. | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 462.00 | 39 572.00 | 140 890.00 | 180 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 112.00 | 699 112.00 | | 699 112.00 |
VW T.V.A. | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 848.00 | 650 959.00 | 140 890.00 | 791 848.00 |