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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 888.00 | 30 636.00 | 252.00 | 30 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 781.00 | 13 121.00 | 1 660.00 | 14 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 454.00 | 43 757.00 | 2 697.00 | 46 454.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 957.00 | 490.00 | 281 467.00 | 281 957.00 |
BZ Autres créances | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CF Disponibilités | 132 474.00 | | 132 474.00 | 132 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 024.00 | 490.00 | 450 534.00 | 451 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 478.00 | 44 247.00 | 453 231.00 | 497 478.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 148 544.00 | 105 227.00 | | 148 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 419.00 | 43 316.00 | | 42 419.00 |
DL TOTAL (I) | 195 362.00 | 152 944.00 | | 195 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 11 184.00 | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 024.00 | 18 226.00 | | 158 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 576.00 | 43 528.00 | | 59 576.00 |
EA Autres dettes | 35 760.00 | 35 630.00 | | 35 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 868.00 | 111 088.00 | | 257 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 231.00 | 264 032.00 | | 453 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 551.00 | | 764 551.00 | 764 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 551.00 | | 764 551.00 | 764 551.00 |
FM Production stockée | | | -7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 484.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -2 480.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 9 636.00 | | 8 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 070.00 | 458 709.00 | | 757 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 651.00 | 415 393.00 | | 714 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 419.00 | 43 316.00 | | 42 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 105.00 | 318 550.00 | 555.00 | 319 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 868.00 | 257 868.00 | | 257 868.00 |