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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 309.00 | 8 091.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 251.00 | 3 876.00 | 54 375.00 | 58 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 645.00 | 4 185.00 | 69 460.00 | 73 645.00 |
BT Marchandises | 309 400.00 | | 309 400.00 | 309 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 099.00 | | 2 152 099.00 | 2 152 099.00 |
BZ Autres créances | 273 595.00 | | 273 595.00 | 273 595.00 |
CF Disponibilités | 282 853.00 | | 282 853.00 | 282 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 303.00 | | 484 303.00 | 484 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 250.00 | | 3 502 250.00 | 3 502 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 895.00 | 4 185.00 | 3 571 710.00 | 3 575 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 661.00 | 418 265.00 | | 928 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 643.00 | 510 396.00 | | 199 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 304.00 | 939 661.00 | | 1 139 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 1 712.00 | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 824.00 | 144 662.00 | | 43 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 189.00 | 829 183.00 | | 2 250 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 360.00 | 257 223.00 | | 129 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EA Autres dettes | | 5 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 432 406.00 | 1 237 830.00 | | 2 432 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 710.00 | 2 177 491.00 | | 3 571 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 406.00 | 1 237 830.00 | | 2 432 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583.00 | | 69 061.00 | 4 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 64 051.00 | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 5 010.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187.00 | 1 998.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 1 998.00 | | 2 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 189.00 | 2 250 189.00 | | 2 250 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 099.00 | | | 2 152 099.00 |
VB T. V. A. | 110 457.00 | | | 110 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
VP Divers | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 303.00 | | | 484 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 007.00 | 2 915 007.00 | | 2 915 007.00 |
VW T.V.A. | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 406.00 | 2 432 406.00 | | 2 432 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 5 467.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 929.00 | 11 662.00 | | 13 929.00 |
ST Autres comptes | 290 499.00 | 185 733.00 | | 290 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 963.00 | 772.00 | | 4 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 80 889.00 | 83 074.00 | | 80 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 487.00 | 10 496.00 | | 6 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 819.00 | 15 963.00 | | 6 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 290.00 | 332 195.00 | | 701 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 403.00 | 68 521.00 | | 128 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 280.00 | 281 240.00 | | 390 280.00 |