| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 522 751.00 | 6 660.00 | 516 091.00 | 522 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 139.00 | 9 436.00 | 14 703.00 | 24 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 085.00 | 20 202.00 | 69 883.00 | 90 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 968.00 | 36 298.00 | 623 670.00 | 659 968.00 |
BT Marchandises | 1 828 907.00 | | 1 828 907.00 | 1 828 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 447.00 | | 2 239 447.00 | 2 239 447.00 |
BZ Autres créances | 423 805.00 | | 423 805.00 | 423 805.00 |
CF Disponibilités | 107 309.00 | | 107 309.00 | 107 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 257.00 | | 786 257.00 | 786 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 725.00 | | 5 385 725.00 | 5 385 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 693.00 | 36 298.00 | 6 009 395.00 | 6 045 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 696 179.00 | 1 004 142.00 | | 1 696 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 823.00 | 835 037.00 | | 282 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 003.00 | 1 850 179.00 | | 1 990 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 400.00 | 2 854.00 | | 437 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 724.00 | 51 461.00 | | 250 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 517.00 | 1 663 346.00 | | 3 137 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 279.00 | 507 048.00 | | 187 279.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 204.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 392.00 | 2 224 914.00 | | 4 019 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 395.00 | 4 075 093.00 | | 6 009 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 835.00 | 2 224 914.00 | | 3 684 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 497 969.00 | 5 262 679.00 | 17 760 648.00 | 12 497 969.00 |
FG Production vendue services | 3 270.00 | 2 379.00 | 5 649.00 | 3 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 501 239.00 | 5 265 058.00 | 17 766 298.00 | 12 501 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 788 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 804 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 117.00 | |
GE Autres charges | | | 37 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 365 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 832.00 | 199.00 | | 38 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 284.00 | -199.00 | | -14 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 987.00 | 373 173.00 | | 109 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 814 340.00 | 15 639 035.00 | | 17 814 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531 517.00 | 14 803 998.00 | | 17 531 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 823.00 | 835 037.00 | | 282 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 209.00 | | 566 521.00 | 312 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 763.00 | 659 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 763.00 | 636 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 216.00 | | 566 521.00 | 289 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 560.00 | 23 117.00 | 19 379.00 | 32 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | 23 117.00 | 19 379.00 | 32 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 517.00 | 3 137 517.00 | | 3 137 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 447.00 | 2 239 447.00 | | 2 239 447.00 |
VB T. V. A. | 163 110.00 | 163 110.00 | | 163 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 226.00 | 92 669.00 | 334 557.00 | 427 226.00 |
VI Groupe et associés | 250 724.00 | 250 724.00 | | 250 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 621.00 | 249 621.00 | | 249 621.00 |
VP Divers | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 257.00 | 786 257.00 | | 786 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 519.00 | 3 470 519.00 | | 3 470 519.00 |
VW T.V.A. | 151 064.00 | 151 064.00 | | 151 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 392.00 | 3 684 835.00 | 334 557.00 | 4 019 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 5 648.00 | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 599.00 | 15 700.00 | | 18 599.00 |
ST Autres comptes | 445 819.00 | 372 168.00 | | 445 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 830.00 | 62 514.00 | | 90 830.00 |
YT Sous‐traitance | 127 448.00 | 100 648.00 | | 127 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 753.00 | 23 003.00 | | 14 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 753.00 | 28 651.00 | | 15 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 248.00 | 609 251.00 | | 688 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 517 707.00 | 1 118 511.00 | | 1 517 707.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 696.00 | 551 031.00 | | 682 696.00 |