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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 2 629.00 | 9 171.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 522.00 | 14 861.00 | 89 661.00 | 104 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 315.00 | 17 490.00 | 105 825.00 | 123 315.00 |
BT Marchandises | 836 212.00 | | 836 212.00 | 836 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 043.00 | | 2 279 043.00 | 2 279 043.00 |
BZ Autres créances | 312 745.00 | | 312 745.00 | 312 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 442 533.00 | | 442 533.00 | 442 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 533.00 | | 3 870 533.00 | 3 870 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 848.00 | 17 490.00 | 3 976 358.00 | 3 993 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 304.00 | 928 661.00 | | 1 048 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 838.00 | 199 643.00 | | 35 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 142.00 | 1 139 304.00 | | 1 095 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 200.00 | 2 107.00 | | 25 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 387.00 | 43 824.00 | | 96 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 472.00 | 2 250 189.00 | | 2 539 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 157.00 | 129 360.00 | | 220 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 881 216.00 | 2 432 406.00 | | 2 881 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 358.00 | 3 571 710.00 | | 3 976 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 216.00 | 2 432 406.00 | | 2 881 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 645.00 | | 49 670.00 | 73 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | | 49 670.00 | 66 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185.00 | 13 305.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | 13 305.00 | | 4 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 472.00 | 2 539 472.00 | | 2 539 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 043.00 | 2 279 043.00 | | 2 279 043.00 |
VB T. V. A. | 213 706.00 | 213 706.00 | | 213 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
VP Divers | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 533.00 | 442 533.00 | | 442 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 331.00 | 3 039 331.00 | | 3 039 331.00 |
VW T.V.A. | 210 341.00 | 210 341.00 | | 210 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 216.00 | 2 881 216.00 | | 2 881 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 332.00 | | 3 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 464.00 | 13 929.00 | | 12 464.00 |
ST Autres comptes | 312 229.00 | 290 499.00 | | 312 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 467.00 | 4 963.00 | | 25 467.00 |
YT Sous‐traitance | 103 887.00 | 80 889.00 | | 103 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 707.00 | 6 487.00 | | 3 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 684.00 | 6 819.00 | | 7 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 535.00 | 701 290.00 | | 785 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 453.00 | 128 403.00 | | 153 453.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 047.00 | 390 280.00 | | 454 047.00 |